El impacto de la psicología en el trading de criptomonedas

El mercado de las criptomonedas no sigue las reglas del análisis técnico y fundamental. Aquí sólo funciona la psicología. Quién será más fuerte: los inversores institucionales, que sacuden los mercados con capital, o los inversores privados, que saben generar beneficios a partir de estas variaciones de precios a corto plazo. Los patrones psicológicos de los movimientos de las criptomonedas pueden constituir la base de una estrategia. Este artículo le enseñará a desarrollar una estrategia psicológica para la explotación de las criptomonedas.

Psicología de la operación

La criptomoneda es un mercado que crece día a día. Tras el anuncio de la apertura de los contratos de futuros del BTC en el CBOE y el CME, el Bitcoin ha pasado de 12.000 a 17.000 dólares, rompiendo el nivel de capital del 60% en el mercado general. Otras criptomonedas también están creciendo rápidamente; el capital total del mercado aumentó más del 30% en dos semanas, alcanzando el nivel de 500.000 millones de dólares. Este aumento atrae a un número cada vez mayor de operadores a este mercado, que se enfrentan inmediatamente a la necesidad de elegir una estrategia de trading.

Puede ser difícil hacer pronósticos para las criptodivisas con el análisis técnico, por eso los indicadores de estrategia no son relevantes aquí. El mercado actual es inmaduro para utilizar indicadores en períodos históricos. A veces es posible seguir la formación de figuras gráficas (patrones), pero las citas suelen ser imprevisibles. Se puede aplicar el análisis fundamental, pero aun así, los movimientos de los precios son difíciles de predecir. Por ejemplo, el Bitcoin, tras la publicación de noticias sobre contratos de futuros, sube constantemente con correcciones moderadas. IOTA, tras las noticias positivas de los desarrolladores a finales de noviembre, subió 2,5 veces en una semana, pero luego cayó un 40% en un solo día, de 5,48 a 3,11 dólares.

El funcionamiento del análisis fundamental se complica por varios factores. En primer lugar, no existe un calendario económico. En segundo lugar, no sabemos cómo afectará la noticia a las cotizaciones. Ejemplo: una importante caída seguida de una subida del precio del bitcoin tras la cancelación de Segwit2x; los inversores no entendieron al principio cómo interpretar la noticia. El mercado de las criptomonedas se rige por la psicología de los inversores privados e institucionales. Esto es lo que se solía utilizar para desarrollar una estrategia de trading en el pasado.

Estrategia psicológica

Los precios de la mayoría de las criptomonedas siguen subiendo rápidamente, y cada vez son menos los inversores que quieren fijar los beneficios. Cada vez más traders invierten en criptomonedas, pero las reservas disminuyen. En algunos mercados, el margen es del 20-25% y los costes de transacción mantienen la estabilidad de las operaciones. En primer lugar, parece otra burbuja. Los inversores institucionales están empujando deliberadamente el precio al alza, con el objetivo de que se produzca una explosión del mercado tras fijar las posiciones.

Algunas consideraciones sobre cómo ganar dinero con las criptomonedas:

Estudiar la cantidad de demanda y oferta en el mercado. No opere a largo plazo, ya que puede invertir la tendencia del mercado. Si tenemos una orden que cubra más del 20% del volumen total del mercado, es mejor no invertir. El objetivo de un operador no es crear beneficios en el crecimiento temporal de una moneda impopular con poca liquidez. El objetivo del trader es minimizar el riesgo. Diversificar el riesgo. La afluencia de fondos fiduciarios ya no es tan grande como antes. El dinero fluye de una criptomoneda a otra.

Una situación similar ocurrió cuando se canceló Segwit2x. Luego, tras el colapso del BTC, la proporción del BCH aumentó inmediatamente. Analizar la correlación de las criptomonedas y estudiar las monedas con una relación inversa (por ejemplo, BTC y ECH). Si encontramos un mercado en crecimiento, ganará de todos modos; si pasa de una moneda a otra, se asegurará contra posibles pérdidas.

Comprar barato. El mercado de las criptomonedas es muy volátil. Una caída del 20-25% en los activos se considera normal, así que compre cuando el precio esté corrigiendo. Si una moneda cae más de un 30%, los inversores no se fían de ella. Estudiar el volumen de negociación en los mercados. Puede hacerlo en las secciones de mercado del sitio web de la Coin Market Cup. Si la negociación no es uniforme, hay un exceso significativo de volumen de trading en un solo mercado, lo que podría indicar que alguien está subiendo deliberadamente el precio de una criptodivisa creando la expectativa en torno a una moneda para subir su precio y luego vender el activo a un precio más alto.

No entres en un mercado que sube demasiado. Una subida rápida (20-25% al día) con respecto al día anterior puede indicar que la subida es especulativa y que probablemente irá seguida de una rápida corrección. Lo mismo ocurre con IOTA y Ripple. No te dejes llevar por las emociones ordinarias. Los foros de comunicación son útiles para el Forex, pero no para el mercado de criptomonedas, donde todo es imprevisible. Al unirse a la visión general, puede ser atrapado por los grandes inversores, que utilizan los rumores como herramienta de manipulación.

Ignora las correcciones de tiempo. Sin embargo, los gráficos de precios de las criptodivisas parecen un esquema Ponzi y el objetivo de los operadores es retirar el dinero a su debido tiempo, no hay razón para que el mercado de criptodivisas se derrumbe. Por ejemplo, los analistas predicen que el Bitcoin superará el nivel de 20.000 dólares y seguirá subiendo.

La evolución del trading en Forex

Han pasado muchas cosas desde los años 90, cuando Internet empezó a conectar el mundo. Este desarrollo ha dado lugar a muchas novedades que, por desgracia, también han traído consigo ciertos peligros. Sin embargo, donde hay un peligro, hay un secreto, una oportunidad descubierta.

En general, hoy podemos hacer mucho más que cuando se concibió la idea de las divisas. De hecho, las divisas son tan antiguas como el propio dinero, pero no nos adentraremos tanto en la historia del forex, los libros satisfarán esta sed de conocimiento.

Hoy es el comienzo de una nueva era, y la mayoría de los expertos creen que llega con el nacimiento de un nuevo tipo de moneda: las criptodivisas. Sin embargo, desde que existe la posibilidad de que los particulares operen en el mercado de forex, se han abierto muchas oportunidades para nosotros y para la gestión de nuestro patrimonio, aunque pocos recuerdan lo que hizo posible todo esto. Antes de entrar en este tema, los nuevos traders deben saber cómo era entonces, cuando los traders realmente tenían que calentar la silla para que las cosas se movieran. Cosas esenciales para las que necesitamos unos minutos ahora. En este artículo se analizará la opinión de los traders sobre la evolución del mercado de divisas.

Traders

¿Cómo sabe si su estrategia o idea está funcionando? Lo pruebas en el mercado de divisas. En concreto, se realizan pruebas retrospectivas y pruebas a futuro. Sólo los veteranos recuerdan que esta parte era muy, muy tediosa en los años 90. Tenían que imprimir el gráfico en un papel largo, coger una regla y empezar a dibujar. El "futuro" del gráfico estaba cubierto, por lo que debían decidir si ir en largo o en corto en función de su estrategia, sin sesgos.

Los indicadores que se ven hoy no existían todavía. El análisis de la acción del precio y las medias móviles trazadas manualmente eran lo que la mayoría de los traders podían utilizar, nadie se permitía el lujo de realizar cálculos complejos fusionados con la codificación de los indicadores. El acceso al mercado de divisas era muy escaso. En Estados Unidos, muchos operadores operaban desde su lugar de trabajo si su empresa estaba conectada al corredor.

Contratos por diferencia

Este pequeño contrato ha cambiado el forex y no sólo el forex, ha abierto una nueva era de comercio individual. Comenzó la década de 2000 y en Australia, los CFD (Contrato por Diferencia) por fin estaban disponibles para los particulares. El mercado interbancario de divisas estaba al alcance de los traders. Aparecieron las oportunidades, una nueva forma de operar: los CFDs te permitían estar tanto en largo como en corto en cualquier cosa. Además, era posible operar con activos de un valor superior al que normalmente se podía tener en una cuenta. Se trata de los CFD y el apalancamiento. Los CFDs eran esencialmente operaciones de precio, un operador podía comprar o vender en cualquier momento y cerrar la posición después, sin tener el activo subyacente del CFD.

Esta capacidad abrió nuevos peligros, el riesgo estaba expuesto y las masas no tenían las habilidades para gestionarlo. La normativa intervino y cerró parte de la libertad de la que podían disfrutar los operadores con CFD, especialmente en Estados Unidos. Hoy en día, algo similar se está desvelando con la idea de la cripto DeFi. Es interesante observar que los reguladores no han intentado cambiar el modelo de negocio de los corredores, lo que nos lleva a la siguiente parte.

La evolución de los corredores

ECN, DMA, A-book, B-book broker, etc., todos estos términos han evolucionado con la informática y las comunicaciones. En aquel entonces, el comercio individual estaba en sus inicios, podías elegir 2 o 3 corredores en el mejor de los casos.

Los diferenciales y la liquidez eran un problema, realmente había que tener cuidado con los pares de divisas que se elegían y con el momento en que se elegían. Con el auge de las tecnologías de la información, los corredores han adaptado la tecnología y han surgido nuevas empresas, lo que ha creado competencia. La competencia ha reducido los diferenciales, las comisiones y, en general, el coste de la negociación para los particulares.

Pero han surgido nuevos problemas, uno de los más controvertidos es el conflicto de intereses entre corredores y traders. El modelo de negocio de un broker B-Book no externaliza el riesgo, es decir, cuando un trader gana, el broker pierde y viceversa. El apalancamiento que mencionamos anteriormente sólo hace que se dispare el número de cuentas perdedoras porque los traders novatos no gestionan bien el dinero. Este lucrativo negocio ha impulsado a muchos nuevos corredores a abrir sus cuentas en las excepcionales condiciones de trading que estamos viviendo actualmente. El marketing no ético ha surgido y evolucionado, atrayendo a mucha gente a la apuesta. Y como siempre, la casa siempre gana.

Sin embargo, parece que los verdaderos corredores que externalizan el riesgo, o los verdaderos corredores del A-Book, son escasos. Se calcula que en la actualidad sólo existe un 2% de ellos. Los reguladores han reducido cada vez más el apalancamiento como solución, mientras que el modelo de negocio tóxico no se discute. Las redes de plataformas de inversión en el extranjero, los negocios turbios y las inversiones falsas han estropeado el sector hasta el punto de que el Forex se asocia ahora comúnmente con una estafa.

Los últimos avances en la tecnología de las criptomonedas han allanado el camino para el trading basado en ellas. Estas plataformas de inversión no están reguladas y el fideicomiso no está respaldado por ningún contrato. Sin embargo, incluso algunos de los corredores basados en criptomonedas no son legítimos, pero hay excepciones de corredores con muy buena reputación.

Evolución del acceso al mercado

Los ordenadores se han vuelto más potentes, más asequibles y más interconectados. El suelo de Wall Street se ha quedado en silencio. Los agentes ya no gritan por la línea telefónica, ahora todo es digital. Los ordenadores se han vuelto portátiles, al igual que el mercado de forex. Las plataformas de telefonía móvil permiten a los traders acceder al mercado de divisas con la única limitación de la batería y la conexión a Internet.

Algunos dirán que esto no es bueno. Los operadores pueden llegar a obsesionarse con el seguimiento del mercado, a operar en exceso e incluso a tener problemas de salud. Gracias a esto y al marketing extremo, nunca ha sido tan fácil reventar tu cuenta. Pero hablemos de los verdaderos beneficios.

Las plataformas se han vuelto más potentes, el análisis es más profundo, más amplio y más rápido. La plataforma MetaTrader se ha convertido en dominante en el mercado con una muy buena gama de indicadores con la posibilidad de personalizar casi todo. Los traders reconocieron que podían desarrollar muchas estrategias y crear indicadores personalizados que facilitaban el proceso de introducción al forex. Muchos comerciantes profesionales se hacen en pocos años.

Redes sociales y comunidades

Esta actividad requería una comunidad, y entraron en juego las redes sociales y los foros. Las ideas y los conocimientos se intercambian sin límites en un único lugar digital, llevando el comercio a un nivel completamente nuevo. La información era muy accesible, pero como antes, esta libertad traía consigo nuevos peligros.

Los estafadores podrían esconderse fácilmente al elegir a las víctimas que buscan información sobre cómo ganar dinero en el mercado de divisas. Los problemas de identidad en las redes sociales y las plataformas de comunicación permitieron que se siguiera abusando del comercio de divisas. Ahora es muy difícil pasar por alto las actividades poco éticas, lo que hace que el trading real en forex sea más difícil para los traders novatos.

Hoy en día, los traders que profundizan y quieren aprender sobre el trading en forex necesitan hacer una buena investigación y filtrar toda la información falsa y el ruido de este lío en internet. Todo esto se ha convertido en un paso de marketing muy grande con los medios de comunicación, las figuras gubernamentales, las noticias y los hypes que simplemente no están alineados con el mejor interés de los traders individuales.

Sin embargo, todas las nuevas tecnologías y comunidades han permitido el desarrollo de otras formas de comercio, como el trading automatizado, el trading social y los proveedores de señales, los intercambios de criptodivisas, los tipos de ETF, los índices y mucho más en el horizonte.

El mercado de divisas ahora

El mercado de divisas ha llegado para quedarse, pero ha cambiado poco en los últimos tiempos. Estamos viendo niveles récord de negociación de acciones, y cuando vemos un aumento constante de las acciones, el volumen de forex disminuye. El capital siempre está en movimiento, en 2019 vimos una baja volatilidad récord en las divisas. En 2020 ocurrió lo mismo, excepto que tuvimos una interrupción causada por la pandemia de COVID-19. Además, el auge de las criptomonedas forma parte de este flujo de capitales.

Hay muchas señales fundamentales de la crisis que se avecina que son realmente buenas para los operadores de forex. Por otro lado, plantea la necesidad de una educación financiera sobre cómo proteger el patrimonio individual, de la que no se habla mucho.